Como funciona uma ordem de stop-loss e o que desencadeia isso.
Uma ordem de stop-loss (ou simplesmente "stop order") é um tipo de ordem de negociação avançada que pode ser colocada na maioria das corretoras. A ordem especifica que um investidor deseja executar uma negociação para uma determinada ação, mas somente se um nível de preço especificado for alcançado durante a negociação. Isso difere de uma ordem de mercado convencional, na qual o investidor simplesmente especifica que deseja negociar um determinado número de ações de uma ação pelo preço atual de compensação de mercado.
Como funcionam as ordens de stop-loss.
Uma ordem de stop-loss é essencialmente uma ordem de negociação automática dada por um investidor a sua corretora - somente executada quando o preço da ação em questão cai ao preço de parada especificado na ordem de stop-loss do investidor. Essas ordens são projetadas para limitar a perda de um investidor em uma posição em um título.
Por exemplo, digamos que você tenha comprado 10 ações da Tesla Inc. (TSLA), que comprou por US $ 315,00 por ação. As ações estão sendo negociadas por US $ 340,00 por ação. Você deseja continuar segurando a ação para poder participar de qualquer apreciação de preço futura. No entanto, você também não quer perder todos os ganhos não realizados acumulados até o momento com o estoque, e você gostaria de vender de sua posição se as ações do TSLA caírem para $ 325,50.
Em vez de observar o mercado cinco dias por semana para garantir que as ações sejam vendidas se o preço da Tesla cair, você pode simplesmente inserir uma ordem stop-loss para monitorar essencialmente o preço para você. Com base no exemplo anterior, você poderia inserir uma ordem de venda stop-loss em sua corretora para vender 10 ações da TSLA se seu preço cair para $ 325,50.
Qual preço é usado para acionar o stop-loss?
Para a maioria das ordens de stop-loss, a corretora normalmente olha para o preço de compra prevalecente no mercado (ou seja, o preço mais alto pelo qual os investidores estão dispostos a comprar as ações em um determinado ponto no tempo), e se o preço da oferta atingir a parada especificada preço de perda, a ordem é executada e as ações são vendidas. O preço da proposta é usado para ordens de venda de stop-loss (em vez do preço de venda ou do preço de compensação de mercado), porque o preço de compra é o preço que um vendedor pode receber atualmente no mercado. Em nosso exemplo, uma ordem de stop loss para 10 ações da TSLA a $ 325,50 efetivamente limitaria suas perdas potenciais, e você ainda poderá obter um lucro de $ 325,50 - $ 315,00 = $ 10,50 por ação caso o preço da ação chegue ao sul.
O único risco envolvido com o uso de uma ordem de stop-loss é o risco potencial de ser interrompido de um negócio que seria lucrativo, ou mais lucrativo, se o trader estivesse disposto a aceitar um nível mais alto de risco.
Você pode usar ordens de stop-loss quando estiver em curto?
As ordens de stop-loss também podem ser usadas para limitar perdas em posições de venda a descoberto. Se você estiver com um estoque limitado, poderá emitir uma ordem de compra stop-loss a um preço especificado. Essa ordem será executada somente se o preço da ação subir o suficiente para atingir o preço de stop loss, desencadeando uma execução de ordem de compra e fechando sua posição vendida no estoque.
Nesses casos, a ordem de stop-loss seria executada quando o nível de preço de venda atingisse o preço de stop loss, uma vez que o preço de venda é o preço pelo qual um investidor é capaz de comprar ações no mercado aberto. (Para mais informações, consulte Pode-se usar uma ordem de stop-loss para proteger uma transação de venda a descoberto?)
As diferenças entre uma ordem de stop-loss e uma ordem de limite.
Um stop-loss é acionado quando o estoque cai a um determinado preço. Em seguida, torna-se uma ordem de mercado. Esta ordem de mercado é executada no próximo preço disponível. Em uma situação volátil, o preço que você realmente preenche pode ser muito menor do que o previsto, fazendo com que você perca mais dinheiro do que o esperado.
Uma ordem de limite é negociada a um determinado preço ou melhor. Isso garante que você não execute a negociação a um preço menor do que o previsto. Ordens de limite geralmente custam mais em taxas de negociação do que as ordens de stop-loss. Além disso, o limite de tempo no pedido pode fazer com que ele seja cancelado antes de ser executado, se o preço nunca atingir seu ponto de disparo. Um pedido de limite de parada combina os recursos de uma ordem de stop-loss e uma ordem de limite. Quando a ação atinge uma meta de preço específica, ela aciona a ordem limite e negocia com esse preço ou melhor.
Preço de Ataque.
O preço de exercício é definido como o preço pelo qual o detentor de uma opção pode comprar (no caso de uma opção de compra) ou vender (no caso de uma opção de venda) a garantia subjacente quando a opção é exercida. Assim, o preço de exercício também é conhecido como preço de exercício.
Preço de Exercício, Opção Premium e Moneyness.
Ao selecionar opções para comprar ou vender, para opções que expiram no mesmo mês, o preço da opção (também conhecido como premium) e a rentabilidade dependem do preço de exercício da opção.
Relação entre preço de exercício e preço da opção de compra.
Para as opções de compra, quanto maior o preço de exercício, menor a opção. A tabela a seguir lista os prêmios de opções típicos para opções de compra de curto prazo em vários preços de exercício quando o estoque subjacente está sendo negociado a US $ 50.
Relação entre Preço de Exercício e Preço da Opção de Venda.
Por outro lado, para as opções de venda, quanto maior o preço de exercício, mais cara é a opção. A tabela a seguir lista os prêmios de opções típicos para opções de venda de curto prazo em vários preços de exercício quando a ação subjacente está sendo negociada a US $ 50.
Intervalos de Preço de Ataque.
Os intervalos de preço de exercício variam dependendo do preço de mercado e do tipo de ativo subjacente. Para ações com preços mais baixos (geralmente US $ 25 ou menos), os intervalos são de 2,5 pontos. Estoques com preço mais alto têm intervalos de preço de 5 pontos (ou 10 pontos para ações muito caras, custando US $ 200 ou mais). Opções de índice normalmente têm intervalos de preço de exercício de 5 ou 10 pontos, enquanto opções de futuros geralmente têm intervalos de greve de cerca de um ou dois pontos.
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Negociação de definições de lance, pedido e último preço.
Como o lance, o pedido e o último preço afetam os comerciantes do dia.
Os mercados de dia - como ações, futuros, forex e opções - têm três preços separados que são atualizados em tempo real sempre que os mercados estão abertos. Conhecido como o lance, o pedido e o último, eles fornecem informações atuais sobre preços para o mercado em questão. Eles permitem que os comerciantes saibam onde as pessoas estão dispostas a comprar, onde estão dispostos a vender e onde ocorreu a transação mais recente.
O preço de oferta representa a ordem de compra com preço mais alto atualmente disponível para o mercado.
Este é o preço mais alto que um trader está disposto a pagar para se alongar naquele momento. Os lances atuais aparecem no nível 2, uma ferramenta que mostra todos os lances e ofertas atuais (também chamados de & # 34; perguntar & # 34;) em um mercado. O Nível 2 também mostra quantas ações ou contratos estão sendo licitados a cada preço.
Quando uma oferta de compra é feita, não há garantia de que o comerciante que fizer a oferta receberá o número de ações, contratos ou lotes desejado. Cada transação no mercado exige um comprador e um vendedor, portanto, alguém deve vender ao proponente para que o pedido seja preenchido - para que o comprador receba as ações.
Por exemplo, se o lance atual em uma ação for de US $ 10,05, um comerciante pode colocar um lance em US $ 10,05 ou em qualquer lugar abaixo dele. Se o lance for de US $ 10,03, todos os outros lances acima dele precisam ser preenchidos antes que o preço caia para US $ 10,03 e, potencialmente, atenda ao pedido de US $ 10,03.
Se você colocar um lance acima do lance atual, você limitará o lance / pedir spread ou seu pedido atingirá o preço de venda, caso em que seu pedido será preenchido instantaneamente, já que seu pedido de compra interagiu com um pedido de venda.
O spread bid / ask e o preço de venda são discutidos posteriormente.
Um vendedor que queira sair de uma posição longa ou entrar em uma posição vendida agora pode vender para o preço de oferta atual. Uma ordem de venda no mercado será executada ao preço da proposta. Os comerciantes, como resultado, têm várias opções quando se trata de fazer pedidos.
Eles podem fazer um lance no lance atual ou abaixo dele. Eles podem fazer um pedido acima do lance atual, que possivelmente interage com os pedidos de venda ou restringir o spread de compra / venda, ou eles podem usar um pedido de mercado. Uma ordem de mercado leva qualquer preço que possa encontrar para colocar um comerciante dentro ou fora de uma posição.
Consulte Fazendo sentido dos tipos de ordem de negociação Diária para obter descrições e exemplos dos vários tipos de pedidos.
O preço de venda representa a ordem de venda com preço mais baixo atualmente disponível ou o preço mais baixo que alguém está disposto a vender a descoberto. As ofertas atuais aparecem no nível 2.
Não há garantia de que uma oferta será preenchida pelo número de ações, contratos ou lotes que o negociador deseja. Alguém deve comprar do vendedor para que o pedido seja atendido.
Por exemplo, se uma oferta de ações atual for de US $ 10,05, um comerciante pode colocar uma oferta em US $ 10,05, ou em qualquer lugar acima dela. Para uma oferta colocada em US $ 10,08, todas as outras ofertas abaixo dela devem ser preenchidas antes do preço subir para US $ 10,08 e preencher potencialmente o pedido de US $ 10,08.
Uma oferta colocada abaixo da oferta atual limitará o spread bid / ask ou o pedido atingirá o preço da proposta. Nesse caso, o pedido será preenchido instantaneamente, pois o pedido de venda interagiu com um pedido de compra.
Se alguém quiser comprar agora, pode fazê-lo ao preço de oferta atual. Uma ordem de compra de mercado será executada ao preço da oferta.
O lance / peça spread.
O spread bid / ask é a diferença de preço entre o lance e o pedido. Em ações ativas, o spread bid / ask é de US $ 0,01 - por exemplo, o lance é de US $ 10,05 e a oferta é de US $ 10,06. O exemplo do gráfico mostra um nível 2 no ETF SPDR S & P 500. Ele mostra o lance e a oferta atuais, os lances abaixo do lance atual, ofertas acima da oferta atual e quantas ações estão disponíveis para compra ou venda a cada preço.
Nos mercados futuros ativos, o spread é tipicamente um tick. O mercado forex não é centralizado, então ele vê mais variação no spread bid / ask, mas em pares ativos vai variar de 0,1 a 1,5 pips.
O spread pode agir como um custo de transação. Por exemplo, mesmo em um estoque ativo, sempre comprar na oferta significa pagar um preço um pouco mais alto do que o que poderia ser obtido se o comerciante colocasse um lance no lance atual.
Trigger Trade.
Section DEFINIÇÃO DE 'Trade Trigger'
Um acionador de negociação é qualquer tipo de evento que aciona um título ou um conjunto de títulos para negociar. Um gatilho de negociação é geralmente uma condição de mercado, como um aumento ou uma queda no preço de um índice ou segurança, que aciona uma sequência de negociações. Os gatilhos comerciais são usados para automatizar certos tipos de negociações, como a venda de ações quando o preço atinge um determinado nível.
QUEBRANDO "Trade Trigger"
Os gatilhos comerciais ajudam os operadores a automatizar suas estratégias de entrada e saída. Muitas vezes, os gatilhos comerciais referem-se a pedidos contingentes - ou um aciona outros (OTO) - envolvendo ordens primárias e secundárias. Quando a primeira ordem é executada, a segunda ordem é acionada automaticamente e se torna ativa para execução, dependendo de quaisquer outras condições. Os gatilhos comerciais também podem ser usados para colocar negociações individuais com base no preço ou em fatores externos.
Exemplo de Trigger de Comércio.
Suponha que um comerciante queira criar uma posição de chamada coberta. O comerciante pode colocar uma ordem de limite para comprar 100 ações e, se a negociação for executada, vender uma opção de compra contra a ação que acabou de ser comprada. Ao usar gatilhos comerciais, o negociador não precisa se preocupar em observar o primeiro pedido antes de colocar manualmente o segundo negócio. O trader pode estar confiante de que ambas as ordens foram colocadas a preços justos.
Os comerciantes também podem querer usar o produto de uma venda para fazer uma compra. Por exemplo, um trader pode colocar uma ordem de limite para fechar uma posição de opção e configurar um gatilho de negociação para usar os recursos para comprar um contrato de opção diferente. O trader não precisa se preocupar com o momento da segunda negociação e pode se concentrar na identificação de novas oportunidades.
Finalmente, gatilhos comerciais podem ser usados para adicionar uma perna a uma estratégia. Por exemplo, um comerciante pode colocar uma ordem de limite para comprar um put e ter uma ordem de limite contingente para vender uma put. Essa estratégia pode ajudar os operadores a criar uma estratégia de opções complexa sem a execução de negociações individuais, o que reduz o risco de colocar as negociações erradas ou esperar demais para abrir ou modificar uma negociação.
Riscos a considerar.
Os gatilhos comerciais podem ser úteis para automatizar as estratégias de entrada e saída, mas os comerciantes devem ter cautela ao usá-los. Afinal, é fácil para os operadores esquecerem as posições criadas há mais de um dia e a execução de antigas ideias de negociação pode levar a perdas.
Os comerciantes devem rever todos os gatilhos de comércio aberto no final de cada dia e considerar apenas o uso de pedidos de um dia para configurar essas estratégias, em vez de serem cancelados até o vencimento ou outros tipos de pedido mais longos.
The Bottom Line.
Os gatilhos comerciais automatizam o processo de compra e venda de títulos com base em um conjunto de critérios. Muitas vezes, os comerciantes usarão gatilhos comerciais para fazer pedidos compostos que dependem de uma série de condições a serem cumpridas. Os comerciantes devem garantir que seus gatilhos comerciais permaneçam relevantes ao longo do tempo.
Termos-chave de opções.
(AKA Definitivamente não-chato-definições)
Não se preocupe se alguns desses significados não forem claros no começo. Isso é normal. Apenas continue avançando, e tudo ficará mais aparente com o tempo.
Longo & mdash; Este termo pode ser bastante confuso. Neste site, geralmente não se refere ao tempo. Como em, "Ally Invest nunca me deixa em espera por muito tempo". Ou a distância, como em "eu dei uma corrida longa".
Quando você estiver falando sobre opções e ações, & ldquo; long & rdquo; implica uma posição de propriedade. Depois de ter comprado uma opção ou uma ação, você considera "longa" essa segurança em sua conta.
Curto & mdash; Curto é outra daquelas palavras que você deve tomar cuidado. Ele não se refere ao seu cabelo depois de um corte de zumbido, ou àquela hora no acampamento, quando você enche a cama do seu conselheiro.
Se você vendeu uma opção ou uma ação sem realmente possuí-la, você será considerado como & ldquo; short & rdquo; essa segurança na sua conta. Essa é uma das coisas interessantes sobre as opções. Você pode vender algo que você não possui. Mas quando você faz, você pode ser obrigado a fazer algo em uma data posterior. Leia para obter uma imagem mais clara do que esse algo pode ser para estratégias específicas.
Preço de Exercício & mdash; O preço pré-acordado por ação no qual as ações podem ser compradas ou vendidas sob os termos de um contrato de opção. Algumas pessoas referem-se ao preço de exercício como o "preço de exercício" & rdquo ;.
In-The-Money (ITM) & mdash; Para opções de compra, isso significa que o preço da ação está acima do preço de exercício. Portanto, se uma chamada tiver um preço de exercício de US $ 50 e a ação estiver sendo negociada a US $ 55, essa opção estará dentro do dinheiro.
Para opções de venda, significa que o preço da ação está abaixo do preço de exercício. Então, se um put tem um preço de exercício de $ 50 e as ações estão sendo negociadas a $ 45, essa opção está dentro do dinheiro.
Este termo também pode lembrá-lo de uma ótima música dos anos 1930 que você pode tocar para dançar sempre que suas estratégias de opção forem executadas de acordo com o planejado.
Out-of-the-money (OTM) & mdash; Para opções de compra, isso significa que o preço das ações está abaixo do preço de exercício. Para opções de venda, isso significa que o preço da ação está acima do preço de exercício. O preço das opções out-of-the-money consiste inteiramente em & ldquo; valor de tempo & rdquo ;.
At-The-Money (ATM) & mdash; Uma opção é & ldquo; no dinheiro & rdquo; quando o preço das ações é igual ao preço de exercício. (Como os dois valores raramente são exatamente iguais, na compra de opções, o preço de exercício mais próximo do preço da ação normalmente é chamado de "greve de caixa eletrônico". & Rdquo;)
Valor Intrínseco & mdash; O valor de uma opção é dentro do dinheiro. Obviamente, apenas as opções dentro do dinheiro têm valor intrínseco.
Valor temporal & mdash; A parte de um preço de opção que é baseada em seu tempo de expiração. Se você subtrair o valor intrínseco de um preço de opção, você terá o valor de tempo. Se uma opção não tiver valor intrínseco (ou seja, está fora do dinheiro), todo o seu valor é baseado no valor do tempo.
Vamos também aproveitar esta oportunidade para dizer enquanto você está lendo este site, você está gastando seu tempo valiosamente.
Exercício & mdash; Isso ocorre quando o proprietário de uma opção invoca o direito incorporado no contrato de opção. Em termos leigos, significa que o dono da opção compra ou vende a ação subjacente ao preço de exercício e exige que o vendedor da opção assuma o outro lado da operação.
Curiosamente, as opções são muito parecidas com a maioria das pessoas, em que o exercício é um evento pouco frequente. (Veja as suas opções.)
Atribuição & mdash; Quando um proprietário de opção exerce a opção, um vendedor de opção (ou "escritor") é atribuído e deve cumprir suas obrigações. Isso significa que ele ou ela é obrigado a comprar ou vender as ações subjacentes ao preço de exercício.
Opções de índice vs. Opções de patrimônio & mdash; Existem algumas diferenças entre as opções baseadas em um índice versus aquelas baseadas em ações ou ações. Em primeiro lugar, as opções de índice normalmente não podem ser exercidas antes da expiração, enquanto as opções de equity normalmente podem.
Segundo, o último dia para negociar a maioria das opções de índice é a quinta-feira antes da terceira sexta-feira do mês de vencimento. (Nem sempre é a terceira quinta-feira do mês. Na verdade, pode ser a segunda quinta-feira se o mês começar na sexta-feira.) Mas o último dia para negociar opções de ações é a terceira sexta-feira do mês de vencimento.
Terceiro, as opções de índice são liquidadas em dinheiro, mas as opções de ações resultam em ações que mudam de mãos.
NOTA: Existem várias exceções para essas diretrizes gerais sobre opções de índice. Se você estiver indo para trocar um índice, você deve ter tempo para entender suas características. Veja o que é uma opção de índice? ou pergunte a um corretor da Ally Invest.
Ordem Stop-Loss - Uma ordem para vender uma ação ou opção quando ela atinge um determinado preço (o preço de parada). O pedido é projetado para ajudar a limitar a exposição de um investidor aos mercados em uma posição existente.
Veja como funciona uma ordem de stop-loss: primeiro você seleciona um preço de parada, geralmente abaixo do preço de mercado atual para uma posição longa existente. Ao escolher um preço abaixo do mercado atual, você está basicamente dizendo, "Este é o ponto negativo em que eu gostaria de sair da minha posição" & rdquo;
Passado esse preço, você não quer mais o queijo; você só quer sair da armadilha. Quando sua posição é negociada no seu preço de parada, o seu pedido de parada será ativado como uma ordem de mercado, buscando o melhor preço de mercado disponível no momento em que o pedido for acionado para encerrar sua posição.
Qualquer discussão sobre ordens stop não é completa sem mencionar esta advertência: elas não fornecem muita proteção se o mercado for fechado ou a negociação for interrompida durante o dia. Nessas situações, os estoques tendem a apresentar lacunas; ou seja, o próximo preço comercial após a interrupção da negociação pode ser significativamente diferente dos preços antes da parada. Se as diferenças de estoque, sua desvantagem "protetora" A ordem provavelmente será acionada, mas qualquer um pode adivinhar qual será o próximo preço disponível.
Desvio Padrão & mdash; Este site é sobre opções, não estatísticas. Mas como estamos usando muito esse termo, vamos esclarecer um pouco o seu significado.
Se assumirmos que as ações têm uma distribuição de preço normal simples, podemos calcular qual será o movimento de um desvio padrão para a ação. Em uma base anualizada, o estoque permanecerá dentro de mais ou menos um desvio padrão, aproximadamente 68% do tempo. Isso é útil quando se determina a amplitude de movimento potencial de um estoque específico.
Por simplicidade, aqui assumimos uma distribuição normal. A maioria dos modelos de precificação assume uma distribuição normal de log. Apenas no caso de você é um estatístico ou algo assim.
Preço do Gatilho de Stop Loss - Simplificado.
Preço de Disparador de Perda de Parada (SLTP) - Simplificado.
SLTP é o preço pelo qual seu pedido será acionado no mercado. É o preço definido por um investidor com a intenção de limitar as perdas.
Um pedido com um SLTP é uma ordem passiva e é ativado / acionado no mercado somente quando o último preço negociado do respectivo estoque atinge o preço de gatilho especificado. Uma vez acionado, o pedido com SLTP se torna uma ordem de limite normal.
Um pedido com SLTP é usado para limitar as perdas de um. Encomenda com SLTP não é colocada com a intenção de registrar lucros, mas com a intenção de limitar as perdas.
Stop loss pode ser usado tanto quando se pretende comprar e quando se pretende vender.
Vamos agora entender como usar o SLTP com exemplos.
Você está vendendo ações vendidas de um estoque @ Rs. 1000 / - como você espera que o preço da ação caia.
O preço do estoque pode cair de acordo com a sua expectativa ou subir de acordo com a sua expectativa.
Se o preço do estoque cair de acordo com a sua expectativa, você pode fechar a sua posição curta e ganhar.
O preço, no entanto, pode subir também, contra a sua expectativa. Se isso acontecer, você incorreria em perdas. Para limitar / restringir perdas neste cenário, pode-se fazer um pedido com um Preço de Disparador de Stop Loss, pois o SLTP é uma ferramenta para limitar / restringir suas perdas.
Neste exemplo, se o preço das ações se mover abaixo de Rs. 1000 / - você ganharia & amp; se o preço subir acima de Rs. 1000 / - você iria começar a perder. Você pode colocar uma ordem de stop loss para limitar sua perda se o preço começar a se mover acima de Rs. 1000 / -. Vamos dizer que você pode suportar a perda até Rs. 1100 / - somente.
Nesse cenário, para limitar sua perda, você pode colocar uma ordem de compra com um SLTP de Rs. 1100 / - & amp; preço limite pode ser mantido em 1105.
Assim que a LTP da ação atingir 1100, a ordem de compra será acionada no mercado como uma ordem limite com preço limite 1105.
Você comprou ações de um estoque @ Rs. 1000 / - na expectativa de que o preço suba.
O preço do estoque pode subir de acordo com sua expectativa ou cair contra sua expectativa.
Se o preço subir de acordo com a sua expectativa, você ganhará.
No entanto, se o preço cair, e você quiser limitar suas perdas, você pode colocar uma ordem Stop Loss.
Neste cenário, para limitar sua perda, você pode colocar um pedido de venda com um SLTP de Rs.900 / - & amp; preço limite pode ser mantido em 895.
Assim que a LTP da ação atingir 900, sua ordem de venda será acionada no mercado como uma ordem de limite com preço limite 895.
Em uma ordem de compra - o SLTP será maior que o último preço negociado e.
Em uma ordem de venda - o SLTP será menor que o último preço negociado.
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