Opções de negociação de swing

Explicação do Swing Trading.

Swing trading é um estilo de negociação muito popular para todos os tipos de investidores. Ele pode ser usado ao investir em uma variedade de instrumentos financeiros, além de opções como ações, futuros e moedas estrangeiras. É essencialmente um estilo que está em algum lugar entre a abordagem de longo prazo de usar uma estratégia de compra e manutenção e o estilo de curto prazo do dia de negociação.

É tipicamente um estilo usado por aqueles relativamente novos na negociação de opções, mas também é frequentemente preferido por aqueles com mais experiência também. Há uma série de benefícios para o comércio de giro e, em particular, para usar este estilo para opções de negociação. Como com qualquer tipo de investimento, há muitas informações que você deve aprender antes de começar.

Nesta página, oferecemos informações detalhadas sobre exatamente o que está envolvido na negociação do swing e por que é um estilo que você deve considerar usar. Também oferecemos alguns conselhos sobre como implementá-lo. Os seguintes tópicos são abordados:

O que as opções de negociação Swing envolvem? Por que usar um estilo de negociação Swing? Conselhos para Swing Opções de Opções de Negociação Brokers para Swing Trading Options.

O que a negociação Swing envolve?

Swing trading é tudo sobre a procura de momentum de preço de curto prazo e tentando lucrar com esse impulso de preço através da compra e venda de forma adequada. Como o valor dos contratos de opções é em grande parte baseado no valor dos títulos subjacentes, você está essencialmente procurando identificar o momento de preço de qualquer instrumento financeiro, como ações, e então negociar os contratos de opções relevantes de acordo com a expectativa do título subjacente. mover.

Geralmente você estará entrando em uma posição e, em seguida, sairá um pouco mais tarde. Esse período de tempo pode estar em qualquer lugar entre um par de dias ou algumas semanas, dependendo de quanto tempo você está esperando o momentum de preço para durar.

Com este estilo, você não está tão preocupado com o valor fundamental dos valores mobiliários envolvidos e como eles irão atuar no longo prazo, como você estaria usando uma estratégia de investimento comprar e manter. Embora algumas análises fundamentais dos valores mobiliários possam certamente ser úteis, você está basicamente procurando identificar situações em que qualquer segurança em particular possa movimentar-se razoavelmente de maneira significativa em um período relativamente curto de tempo. Isso é baseado em padrões e tendências. Depois de ter identificado essa situação, então você pode comprar ou vender em conformidade com vista a lucrar com os movimentos de preços.

Swing trading pode ser feito usando a maioria dos tipos de opções, e você pode usar ordens diferentes para assumir posições longas ou curtas em contratos específicos. Você pode até usar uma combinação de diferentes contratos e pedidos para criar spreads que podem aumentar muito o número de oportunidades de lucro. Os spreads também podem ser usados ​​para limitar a exposição ao risco em uma determinada posição, minimizando possíveis perdas.

Na verdade, existem duas formas diferentes de opções de negociação de swing: mecânicas e discricionárias. A negociação de swing mecânico envolve seguir um conjunto rígido de regras para determinar pontos de entrada fixos e pontos de saída, e você pode até usar o software para determinar quais transações você deve fazer e quando. A negociação discricionária do swing baseia-se em usar seu próprio julgamento e análise para tomar decisões.

Por que usar um estilo de negociação Swing?

Dos dois estilos comerciais mais amplamente reconhecidos, o swing trading e o uso de uma estratégia de compra para manter o investimento, o swing trading é de longe o estilo mais adequado para as opções. A estratégia de comprar para manter não é realmente adequada, porque as opções são basicamente instrumentos de negociação de curto prazo. A maioria dos contratos expira depois de alguns meses ou menos, e mesmo os LEAPS de prazo mais longo geralmente expiram após um ano. Como tal, as opções são a ferramenta perfeita para o swing trading.

Negociação Swing é muito menos intensa do que a troca do dia e também muito menos demorada. Com o dia de negociação, você tem que estar preparado para passar o dia inteiro monitorando os mercados enquanto espera pelo momento certo para entrar e sair das posições. Os níveis de concentração requeridos podem ser muito drenantes, e requer um conjunto de habilidades muito específicas para ser bem sucedido usando este estilo. Swing trading, por outro lado, é um meio termo perfeito para aqueles que querem ver um retorno razoavelmente rápido do seu dinheiro, mas não têm tempo para se dedicar a comprar e vender o dia todo, todos os dias.

É um ótimo estilo para aqueles que são relativamente iniciantes e aqueles que mantêm empregos em tempo integral ou têm outros compromissos de tempo durante o dia de trabalho. É possível destacar possíveis oscilações, inserir a posição relevante e depois verificar como sua posição está se saindo no final de cada dia, ou mesmo a cada dois dias, antes de decidir se quer ou não sair dessa posição.

Você pode definir as perdas de parada ou usar spreads para que você nunca esteja em perigo de perder mais dinheiro do que você está confortável. Você pode realmente usar spreads em uma variedade de estratégias, algumas das quais são particularmente úteis para negociações de swing quando você não está monitorando permanentemente as mudanças de preço no mercado.

O básico deste estilo é relativamente fácil de entender, o que é outro bom motivo para tentar. Você não precisa ter muito conhecimento para começar; você só precisa saber como as opções funcionam e estar preparado para dedicar uma quantidade razoável de tempo à procura das oportunidades certas. Há inevitavelmente certos riscos envolvidos, mas esse estilo permite que você assuma qualquer nível de risco com o qual se sinta confortável e ainda lhe dá a chance de obter lucros decentes.

Conselhos para opções de negociação Swing.

Planejar e pesquisar são muito importantes para quem quer usar esse estilo. Você deve estar bem preparado e ter uma boa idéia de quais tipos de padrões e tendências você está procurando e que tipo de transações você fará em qualquer situação. Você quer que haja certa flexibilidade na maneira de negociar, mas pode definitivamente ajudar a ter um conjunto claro de objetivos e um plano definido de como você alcançará esses objetivos. O mercado pode ser imprevisível, então você precisa ser capaz de ajustar de acordo. No entanto, um plano sólido, pelo menos, oferece uma plataforma para você trabalhar.

Boas habilidades analíticas são muito úteis. Você não precisa tomar decisões com a mesma rapidez com que você negociava o dia para ter tempo de analisar situações e descobrir os melhores pontos de entrada e saída de qualquer padrão ou tendência que você identifique. Também é importante ser paciente. Se você não consegue encontrar um bom ponto de partida para aproveitar um balanço de preços, então precisa ter disciplina e paciência para esperar até que uma oportunidade se apresente. Você não precisa estar fazendo negócios todos os dias se não houver condições adequadas, e a chave do sucesso é realmente escolher as oportunidades certas e executar suas transações no momento certo.

É uma boa ideia definir as perdas máximas em qualquer posição que você entrar. É improvável que você tenha suas previsões e previsões certas sempre que entrar em uma posição e, às vezes, os preços se moverão contra você. Você deve estar sempre preparado para reduzir suas perdas e sair de uma posição ruim; pode e vai acontecer e você só tem que ter certeza que seus bons ofícios superam seus maus trades.

Da mesma forma, você deve sempre ter um lucro-alvo para uma posição e fechar sua posição quando tiver feito esse lucro. Tentar extrair lucro extra de uma posição aberta pode facilmente resultar na perda de seus lucros. Você pode definir facilmente seus parâmetros para limitar perdas e bloquear lucros usando ordens stop, spreads de opções ou uma combinação dos dois.

Opções Brokers para Swing Trading Options.

Uma das decisões mais importantes que você precisa tomar antes de começar com isso, ou qualquer outro estilo, é qual corretor da bolsa você deve usar? Usando um corretor on-line não é tão essencial para o comércio de swing como é para o comércio do dia, mas você poderia usar um corretor tradicional se você quisesse. No entanto, ainda há muitas vantagens em usar um corretor on-line; por exemplo, eles geralmente oferecem taxas e comissões mais baratas que o ajudarão a fazer seus pedidos.

Para mais informações sobre este assunto específico, sugerimos a leitura da seguinte página: Escolhendo um Broker de Opções Online.

Dicas de Negociação de Opções.

Estes artigos com algumas dicas de negociação de opções muito boas são fornecidos aqui gratuitamente por alguns especialistas de peso pesado no negócio de opções. Alguns são artigos, alguns são vídeos. Eu escolhi aquelas que acredito serem mais úteis. Alguns deles se referem a estratégias que eu não usei muito, e então aqueles que eu posto aqui podem ajudá-lo a ampliar seu conhecimento sobre negociação de opções.

Por que os grandes estoques caem duro e revertem.

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Swing Trading Options!

Swing Trading com opções: o método mais seguro e rentável para negociação com opções.

Comprar e vender opções pode ser a maneira mais rápida de ficar realmente rico. ou perder muito dinheiro! Negociação de opções é um processo emocionante e adiciona tempero ao seu portfólio de negociação. Muitas pessoas estão assustadas com a ideia, mas não há necessidade de medo, apesar das histórias arrepiantes que flutuam por aí.

Neste site, você aprenderá sobre a estratégia Swing Trading Options, que é um processo descomplicado que leva a ganhos estáveis, confiáveis ​​e protegidos. Aqui está:

Swing Trading PLUS Opção Negociação = Swing Trading Options.

Por que Swing Trading?

Negociações Swing são executadas dentro de 2 a 10 dias. Este curto período de tempo é crítico para o sucesso da negociação de opções.

Por que negociar opções?

Em primeiro lugar, por causa do enorme potencial de lucro. Em segundo lugar, devido à variedade de estratégias de negociação disponíveis para um operador de opções, a maioria das quais é MUITO mais segura do que a negociação de ações, e todas elas são mais lucrativas do que qualquer outro veículo de investimento que você possa nomear.

Não há mito e magia; o "fator medo" é obliterado; você não precisa de um doutorado em grego; não há segredos de estado aqui.

Melhor de todos.

Toda esta informação é GRÁTIS! Tendo passado vários anos e muitos dólares em boletins informativos, comunicados, livros e sites de aparência glamourosa, descobri que poderia ter encontrado a maior parte dessas informações de graça, de qualquer forma - bastava arranhar muito. Eu tentei reunir um pouco desse ótimo material em um só lugar. Eu recomendo um ou dois livros excelentes, e um curso de treinamento realmente excelente, para aqueles que querem se aprofundar mais.

Aqui você aprenderá como:

Combine as estratégias de negociação de ações com uma estratégia de negociação de opções apropriada; Use uma estratégia de análise de tendências de uma etapa aplicada a opções de venda (por exemplo, spreads de crédito e puts nus) e; Use uma estratégia de negociação simples swing aplicada à compra de chamadas e coloca e forex.

Você NÃO precisará ter um enorme conhecimento de miríades de indicadores técnicos, nem precisará passar horas analisando os fundamentos. Depois de ter a cabeça em torno do conceito, você pode sentar e tomar decisões comerciais em cerca de 10 minutos para cada ação. A coisa maravilhosa que aprendi sobre o Swing Trading Options é quantas estratégias de negociação se abrem a partir do conceito básico - o que é bastante fácil de entender.

Alguns Básicos Básicos antes de ir mais longe:

PRIMEIRO: Mantenha-o simples! Sistemas complicados levam ao comércio estressante e emocional, que é o jogo.

SEGUNDO: Comece com uma estratégia básica, lucrativa e segura antes de carregar nos moinhos de vento. Muitos iniciantes começam muito rapidamente, esperando ganhar uma fortuna (eu fiz!). As estatísticas dizem que 90% perdem a camisa (eu era quase uma estatística!). Chame de "taxas escolares" se quiser, mas a educação não precisa ser tão cara. Descobri que é melhor começar com uma estratégia simples e moderadamente lucrativa e depois expandir para uma variedade de métodos que exigem um pouco mais de habilidade.

FINALMENTE: Existe um conceito chave que é absolutamente crítico para ser bem sucedido na negociação de opções: TIME DECAY. Este é o Monstro Secreto à espreita por trás de cada negociação de opções. Aprenda como manter esse monstro trabalhando para você, não contra você.

Boas Negociações!

Bem-vindo ao Swing Trading Options!

Swing trading options é um conceito que espero que você ache útil e útil! Eu preenchi este site com informações que irão estimular você e ajudá-lo a ampliar e apimentar sua estratégia de investimento.

Há um monte de coisas aqui, então faça uma xícara de café, fique confortável e divirta-se!

OBSERVAÇÃO: Parte das receitas deste site vai para apoiar um programa de educação para crianças carentes na Mongólia.

Swing Trading Options Strategies.

Nos últimos meses, recebi vários e-mails perguntando sobre as Estratégias de Opções de Negociação Swing e como aplicar nossas estratégias de negociação no mercado de opções. Originalmente, eu decidi não discutir opções porque eu queria focar extensivamente em negociação de swing e day trading, futuros e moedas.

Eu percebi que isso era mais do que suficiente para a maioria das pessoas começar a aprender sobre os mercados e sempre digo aos meus alunos para ficarem longe das estratégias de negociação de swing até que eles tenham uma boa chance de ganhar dinheiro com ativos reais antes de passarem para derivativos de negociação.

Minha opinião sobre estratégias de opções de negociação Swing.

Quando eu comecei a negociar de volta nos primeiros nighties, minha progressão foi Stocks, Commodities, Index Futures, Stock Options, Forex. Na época em que comecei a negociar opções, já sabia o suficiente sobre os mercados e, mais importante, sobre o risco de tomar decisões comerciais razoavelmente boas. Mas olhando para trás, se eu comecei a negociar opções em vez de outros mercados, duvido que teria desenvolvido a base e a disciplina necessárias para ter sucesso com as opções.

Opções Volatilidade é a chave para o sucesso.

Uma das maiores razões pelas quais os iniciantes enfrentam problemas quando iniciam as estratégias de opções de negociação é porque eles não têm a compreensão básica da volatilidade implícita e como a volatilidade implícita pode impactar e distorcer o preço das opções. Você sabia que as opções podem aumentar e diminuir em valor com base na percepção simples e nada mais? Você sabia que em um ponto que, durante a queda do mercado de ações do 87, AMBAS as chamadas e os puts aumentaram várias vezes, simplesmente por causa do medo que os investidores trouxeram para o mercado?

Sim, com as opções, o fator mais importante não é a direção do mercado, mas a percepção futura de preço ou volatilidade implícita, que mostra a opinião do mercado sobre as movimentações potenciais da ação ou a expectativa do mercado para o futuro. Eu posso passar as próximas 2 horas explicando a definição técnica de volatilidade implícita e preços de opções. Eu costumava ser obcecado com o modelo de Black-Scholes e cálculos de probabilidade e vou compartilhar uma pequena história com você.

Isso teve um grande impacto nas minhas estratégias de opções de negociação de swing e como eu construí minhas estratégias depois que esse infeliz evento ocorreu.

Minha história de negociação de opções pessoais.

Lembro-me da primeira vez que li Opções como investimento estratégico (a Bíblia sobre negociação de opções) o livro tinha mais de 800 páginas e lembro de ler todas as páginas e pensar que quanto mais aprendo sobre volatilidade implícita e todas as estratégias diferentes, mais lucrativo Eu ia me tornar.

Lembro-me de entender que se você vender opções com alta volatilidade, a longo prazo você ganhará dinheiro, porque as opções estatisticamente irão para o valor justo, então com o tempo você ganhará dinheiro vendendo opções caras e comprando de volta quando a volatilidade estiver baixa. Isso fez sentido para mim, porque eu naturalmente penso em termos de probabilidade e isso não era nada mais do que pegar algo caro e me livrar dele quando era barato.

De qualquer forma, fiquei muito animada e corri para as próximas manhãs, o Investors Business Daily na banca de jornal (não havia internet e o jornal do dia seguinte chegou às 8 da noite anterior). Lembro-me que o jornal tinha uma tabela de opções que tornava muito fácil obter todos os preços das opções que eram negociados naquele dia. Isso me daria pelo menos alguma idéia do que procurar e do que é a volatilidade barata ou cara.

Acabei escolhendo cerca de 5 ações e eles eram todos os estoques de tecnologia ea volatilidade sobre eles foi extremamente alta, quero dizer que esses otários foram precificados duas a três vezes que outras opções foram cotadas com risco semelhante e preço de exercício. Eu pensei que estava realmente tendo sorte aqui e na manhã seguinte acabei vendendo cerca de US $ 5.000 em prêmios que tinham cerca de 3 semanas antes da expiração.

Eu pensei que eu descobri as opções Trading Holy Grail.

Eu pensei que me saí muito bem e não pude acreditar na minha sorte, achei que encontrei o ouro no final do arco-íris, mas naturalmente e quem já vendeu prémio de opção vai dizer que o tempo começa a se mover muito devagar quando você está vendendo opções. Se o tempo de sua vida estiver passando rápido demais, sugiro que você venda alguns prêmios e, de repente, semanas passarão por meses.

Voltando à minha história, nos próximos 4 a 5 dias, todas e cada uma das opções que eu vendi aumentaram de preço dramaticamente. Um estoque foi comprado, o outro estoque teve ganhos incríveis e os outros apenas decolaram. É quando eu descobri algo muito importante e quero que você entenda sem perder sua camisa. Quando as opções são excessivamente caras, normalmente há uma razão subjacente muito forte para isso, assim como quando você vai para a pista de corrida e os melhores cavalos pagam 2 para 1, enquanto os cavalos que são menos propensos a ganhar têm chances de 10 a 20. para 1, há uma razão para isso e normalmente é certo sobre o dinheiro.

Minha razão para contar esta história é porque eu não quero que você se envolva demais com os GREGOS, porque eles nunca me ajudaram a fazer uma opção de negociação de centavos. Todos os softwares que informam qual opção é cara ou qual opção é barata são ótimos, mas o problema é que eles não dizem por que a opção é barata ou por que é cara e se a opção tem pulso ou qualquer tipo de volume para isso, ele normalmente terá um preço alto ou baixo por causa de um motivo subjacente e isso é algo que os GREGOS nunca lhe dirão, e isso tem muito mais impacto sobre o preço das opções do que qualquer cálculo matemático ou estatístico.

Estratégia de Opções de Negociação Swing que Funciona.

Agora que você entende um pouco sobre como as opções são realmente precificadas, compartilharei com você uma ótima estratégia de opções de negociação de giro que você pode aplicar imediatamente à maioria dos mercados financeiros. Esta estratégia leva em conta a volatilidade implícita, portanto você estará comprando ambas as chamadas e puts quando elas forem baratas ou quando a volatilidade implícita estiver do seu lado.

Como a maioria de vocês sabe, eu não sou um operador de tendências, isso significa que eu sempre sigo a tendência e tento não escolher tops ou fundos, mas quando você está negociando opções, negociar na direção da tendência significa comprar opções em preços caros e compensando-os quando são mais caros, uma maneira de combater a volatilidade implícita é usar um método de contra-tendência. Eu normalmente não uso métodos de contra-tendência com ativos, mas neste caso não estamos negociando ativos que estão negociando derivativos desses ativos, então temos que negociar um pouco diferente.

Um dos meus métodos favoritos para o tempo de minhas compras é usar padrões de esgotamento do mercado, é um padrão semelhante ao padrão Tail Gap que você pode baixar gratuitamente em nosso site. (clique aqui para baixar o intervalo da cauda). O que queremos ver é uma exaustão ou, se não houver lacunas, pelo menos uma barra com muito alcance que se abre em uma direção e se fecha em outra direção. Você normalmente encontrará duas ou três vezes por ano na maioria das ações de grande capitalização que não estão tendendo fortemente.

Comprar coloca quando o prêmio é baixo.

Neste exemplo, a Valero Energy, uma ação de grande porte, passa por uma reversão quando a maioria dos traders espera um movimento ascendente adicional. É quando a volatilidade para o lado positivo é realmente alta. Se você fosse comprar uma opção de compra nesse nível de preço, duvido que você ganhasse dinheiro mesmo que a ação ficasse por cerca de 4 a 5 pontos. As ações realmente teriam que subir fortemente para as opções de compra para continuar ganhando, a menos que o momento fosse mais lento e a volatilidade diminuísse. Um comerciante esperto compraria opções de PUT quando o estoque começar a quebrar. As opções de venda teriam tão pouca volatilidade que mesmo se o mercado fosse contra você por um dia ou dois, a opção não seria tão baixa que o preço das opções provavelmente não diminuiria muito.

Compra de chamadas quando o prémio é barato.

Neste exemplo, temos um exemplo quase perfeito de um padrão de exaustão para o lado negativo. Quando este dia aconteceu, as opções de venda eram grosseiramente superfaturadas, tanto que, se você comprasse um put antes do grande desconto, você mal veria qualquer aumento no preço. Mas se você comprasse uma opção de CALL na época em que o mercado chegasse ao fundo e mesmo se estivesse fora por alguns pontos, a volatilidade seria tão baixa quanto a opção que dificilmente iria contra você.

Mantenha Swing Opções de Negociação Estratégias Simples.

Espero que este pequeno artigo sobre as estratégias de opções de negociação do swing tenha lhe dado algumas idéias sobre a sua própria negociação de opções e como montar estratégias de negociação de opções de swing. Lembre-se sempre de que a volatilidade implícita não é algo que você pode ignorar e que pode levar uma vida própria e distorcer o verdadeiro valor do seu contrato de opções. Sim, o mercado pode estar subindo e sua opção pode estar diminuindo de valor, porque a percepção do mercado sobre o futuro não é tão otimista quanto dois dias antes!

Desejo o melhor para você,

Um padrão misterioso desencadeado 282% de retorno em 2 semanas!

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Usando Opções para Swing Trading.

Este artigo demonstra como as opções podem ser usadas para reduzir os riscos de negociação do swing, evitar a necessidade de ações a descoberto e empregar alavancagem para expandir uma estratégia de negociação oscilante. Além disso, exibe a versatilidade de opções para negociação de swing.

A estratégia do swing trading é uma estratégia de curto prazo projetada para aproveitar o movimento de mercado de três a cinco dias. Aproveita a tendência do movimento dos preços para reagir de forma exagerada às notícias imediatas, antes que os níveis de preços sejam corrigidos. Um set-up é o sinal para os comerciantes de swing de entrada ou de saída usam para o timing das decisões. Um dia de intervalo estreito (NRD) é um dia de negociação em uma faixa de preço excepcionalmente pequena entre os preços de abertura e fechamento.

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Swing trading & # 8212; negociação emocional contrária:

Na maior parte do mercado, as decisões de compra e venda são tomadas com base em duas emoções primárias: medo e ganância. O medo reduz os preços, frequentemente muito abaixo do preço justificado pelas notícias atuais. A ganância aumenta os preços, muitas vezes acima de um nível lógico ou razoável. O comerciante de swing reconhece a tendência de os preços se moverem erraticamente em um ciclo de três a cinco dias.

As opções são adequadas para o swing trading, porque os níveis de risco são muito limitados e os contratos de opção podem ser longos ou curtos. O método mais seguro & # 8212; usando apenas contratos longos & # 8212; não proíbe a negociação em tendências de baixa. Ao contrário de ter estoque curto (uma estratégia de alto risco), o longo prazo é uma alternativa de baixo risco. Aumenta o valor à medida que o valor da ação subjacente cai.

Uma visão geral de negociação do swing.

Os operadores de swing confiam em tendências extremamente de curto prazo para detectar sinais de entrada e saída. A ideia é aproveitar a reação exagerada do mercado às notícias sobre a empresa ou sobre todo o mercado. Por exemplo, um anúncio de ganhos excepcionalmente forte e inesperado, acima das estimativas, poderia fazer com que o preço de uma ação saltasse vários pontos. Isso geralmente é seguido por um recuo de preço. O salto no preço é uma reação exagerada, dizendo ao comerciante do balanço para entrar em uma posição curta e esperar uma queda nos próximos três a cinco dias. O mesmo tipo de causa e efeito funciona quando os preços das ações caem; Traders swing reconhecem que os mercados reagem exageradamente e a probabilidade é de que o preço se recupere nas próximas sessões.

Os sinais de set-up que os comerciantes de swing procuram vêm em pelo menos três variedades populares e quando dois (ou mesmo todos os três) aparecem juntos, é um forte fator de confirmação. Os três sinais populares são:

1. Uma tendência específica: Três ou mais dias consecutivos de tendência de alta ou de tendência descendente. Uma tendência de alta consiste no preço de abertura de cada dia a um nível acima do preço de abertura do dia anterior e o seu preço de fecho superior ao anterior. Portanto, uma tendência de alta é de três ou mais dias de máximas e mínimas mais altas. Uma tendência de baixa é o oposto. Consiste em três ou mais dias em que o preço de abertura do dia é inferior à abertura do dia anterior e um preço de fecho inferior ao do dia anterior: máximas mais baixas e mínimos mais baixos.

2. Um dia de faixa estreita (NRD): Um dos sinais de configuração mais fortes é o NRD, um dia em que os preços de abertura e fechamento são muito próximos. Os chartists do candlestick chamam isto de doji, uma palavra japonesa que é traduzida como "engano". # 8221; Essa formação indica indecisão no mercado. No entanto, uma NRD também pode ter uma ampla faixa de negociação, embora os preços de abertura e fechamento estejam próximos uns dos outros. Isso indica que os compradores (para o movimento de negociação upside) ou vendedores (para downside) não foram capazes de mover o preço na direção desejada. Quando você vê uma NRD após uma tendência de alta ou tendência de baixa claramente identificada, ela sinaliza o fim da tendência e uma reversão.

3. Volume excepcionalmente alto: quando o volume de um dia aumenta muito acima da média, ele também sinaliza uma reversão. Isso indica que os operadores estavam muito ativos no estoque, o que geralmente ocorre pouco antes do preço mudar.

Todos os três sinais de configuração foram encontrados no gráfico da Caterpillar (CAT), mostrado na Figura 1.

Gráfico cortesia de StockCharts.

Observe a tendência de alta e a tendência de baixa altamente visíveis, os dias curtos e os picos de volume. Tudo isso sinaliza o fim da tendência e a probabilidade de reversão.

Quando você vê combinações desses três sinais, é um sinal forte. Se você já está em um mercado de swing, é um sinal de saída. Se você está esperando por um ponto de entrada, qualquer um dos três sinais populares dirá que é hora de agir.

Opções de curto prazo como uma boa alternativa ao estoque.

No entanto, os operadores de Swing enfrentam um problema, mesmo quando conseguem identificar sinais de entrada e saída muito claros. No topo da tendência, o sinal prenuncia uma tendência de queda. No entanto, muitos traders estão hesitantes em vender ações a descoberto devido aos altos riscos de curto prazo. Como conseqüência, muitos operadores de swing apenas jogam a posição comprada, procurando por entrada na parte inferior e saindo no topo. Consequentemente, eles só participam de metade de todas as oportunidades de negociação do swing.

Opções resolvem este problema sem adicionar risco. Na verdade, o uso de opções no lugar do estoque reduz os riscos de mercado da negociação de swing. Por exemplo, se você está negociando um balanço de US $ 50 e negocia em incrementos de 100 ações, seu risco de longo prazo é sempre de 50 pontos. Se o seu tempo estiver errado e a ação cair 12 pontos, você perderá US $ 1.200. No lado mais curto, você precisa se expor ao risco de mercado de que o preço da ação aumentará em vez de cair. Nesse resultado, você tem que cobrir a posição vendida com prejuízo.

A mesma exposição de 100 ações pode ser negociada em ambos os lados e sempre com posições longas. Usando chamadas para entrar na parte inferior e coloca no topo resolve o problema. Por uma fração do custo de 100 ações, você pode se expor às mesmas oportunidades de mercado de 100 ações negociadas no swing. Mas você nunca pode perder mais do que o custo da opção. Você pode encontrar uma ligação longa ou colocar entre US $ 300 e US $ 600, por exemplo, dependendo do prazo até a expiração, a proximidade entre o valor de mercado e a greve e a volatilidade geral da ação.

O uso de opções permite que você negocie em ambos os lados do swing, enquanto aproveita sua exposição e reduz os riscos de mercado. Todas as formas de negociação de swing contêm algum risco, mas o uso de opções é um risco menor do que o uso de ações. As opções também permitem que você negocie muito mais ações em uma estratégia de negociação swing, porque você só precisa de uma pequena fração do custo das ações para controlar 100 ações. Por exemplo, se você encontrar chamadas e opções de compra por US $ 300, isso é muito menor do que o custo de comprar ou vender 100 ações de uma ação de US $ 50.

Outro aspecto interessante da negociação de swing baseada em opções é os benefícios da expiração iminente. Na maioria das estratégias de opções, a expiração é o problema sempre presente. Os comerciantes têm que equilibrar o custo do prêmio com a questão do tempo. No entanto, o swing trading é baseado em um balanço de preços cíclicos muito curto de três a cinco dias. Como você espera que a tendência de curto prazo se desenvolva muito rapidamente, as melhores pechinchas são as calls e puts que expiram dentro de algumas semanas.

As opções de expirar em breve terão pouco ou nenhum valor de tempo restante, portanto, seu valor intrínseco é o ponto mais responsivo possível. Ambas as chamadas e opções de venda têm maior probabilidade de refletir o movimento de preço do estoque subjacente, aumentando em valor por ponto. Uma chamada in-the-money com ponto de aumento por ponto com estoque, à medida que o preço sobe (ou cairá à medida que diminui). Um put in-the-money fará o oposto, subindo um ponto para cada ponto de declínio no estoque subjacente (ou perderá um ponto para cada ponto de estoque para cima).

Variações usando opções.

A estratégia de negociação de swing baseada em opções mais básica envolve a compra de chamadas em pontos de reversão após as tendências de baixa; e compra coloca em pontos de reversão após as tendências de alta. Mas pelo menos quatro variações dessa estratégia básica também podem ser usadas:

1. Chamadas longas e curtas: Uma variação é usar apenas chamadas para negociação de swing, de modo que um lado (longo) custa dinheiro e o outro lado (curto) produz renda imediata. Uma longa chamada é comprada no final da tendência de baixa e vendida após um aumento de preço. Uma chamada curta é empregada na configuração de reversão do lado superior.

Usando chamadas descobertas nesta estratégia torna o lado curto do swing muito arriscado. No entanto, se você também possui 100 ações do estoque subjacente, a chamada curta é coberta e é uma estratégia muito segura.

2. Posições longas e curtas: Você também pode usar somente puts em uma estratégia de negociação swing. Como a estratégia baseada em chamadas, uma quantia longa lhe custa e uma venda curta produz um lucro. Como a estratégia de somente chamada, o put curto descoberto é mais arriscado do que o put longo. Você vai muito no topo da oscilação de preços, vendendo na parte inferior. E você vai curto na parte inferior, fechando a posição depois que a tendência de alta termina.

3. Short calls e short puts: Swing trading também pode ser projetado usando chamadas curtas no topo e short puts na parte inferior. Os riscos são reduzidos no curto prazo se você possui 100 ações para cada chamada curta.

4. Abertura de vários números de opções de um lado ou de outro do swing: Se um trader de swing acredita que o potencial de forte movimento de preços é maior de um lado ou de outro, outra abordagem é abrir um número maior de posições. Por exemplo, se um operador de swing acredita que o movimento de alta vai mais forte do que o lado negativo, uma estratégia mista pode envolver a compra de três longas chamadas na parte inferior do swing e a compra de apenas dois puts no topo. Muitas outras variações deste número variado de contratos são possíveis.

Você também pode deixar as opções abertas para momentos diferentes. Por exemplo, se você estiver montando uma tendência com três contratos e tiver obtido um bom lucro, poderá conseguir a maior parte de seus lucros fechando duas posições. Ao deixar o terceiro contrato aberto, você continua a se beneficiar se a tendência atual continuar.

As opções transformam a programação relativamente automática do swing em uma estratégia mais interessante. Combina alta alavancagem e reduz o risco de mercado; ajuda a evitar ter estoque curto; e introduz muita variação na própria estratégia.

Como um jogo de opções, o swing trading é um dos raros exemplos em que o uso de contratos dentro do dinheiro, prestes a expirar, oferece a você um benefício, mesmo usando contratos longos. Como as tendências e reversões do mercado de swing tendem a ocorrer apenas durante alguns períodos de negociação, a questão do tempo presente em tantas estratégias de opções não é uma desvantagem para os profissionais de swing.

Toda a filosofia por trás do comércio de swing é aproveitar a tendência dos preços de reagirem de forma exagerada às notícias, tanto boas quanto ruins. O operador de swing joga o movimento antecipando a reversão e, com a ajuda de sinais de configuração e confirmação, frequentemente está certo com mais frequência do que o operador médio.

Michael C. Thomsett é autor de mais de 60 livros. Seu último livro é Put Option Strategies for Smarter Trading: Como proteger e construir capital em mercados turbulentos. Ele também escreveu o best-seller "Getting Started in Options" (John Wiley & Sons), que vendeu mais de 250.000 cópias e foi lançado recentemente em sua 8ª edição; Ganhar com Opções (Amacom Books); O estrategista LEAPS (livros de mercado); e ambos Trading de Opções para o Conservative Investor (lançado recentemente em sua segunda edição) e The Options Trading Body of Knowledge (Financial Times / Prentice Hall). O site de Thomsett é MichaelThomsett. Ele mora em Nashville, Tennessee e escreve em período integral.

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Estratégia de Opções de Negociação Swing para Lucros Constantes.

Estratégia de Opções de Negociação Swing.

A estratégia de opções de negociação do swing é uma abordagem descomplicada que gerará lucros rápidos e seguros. Este é o melhor guia de Opções de negociação de swing que nossa equipe na Trading Strategy Guides usou durante muitos anos para explorar o mercado em busca de retornos significativos.

Se você ainda não está familiarizado com a negociação de Opções, recomendamos que você comece lendo nosso tutorial de negociação de opções muito lucrativo que ajudará você a entender como negociar opções de ações: Como negociar opções de ações para iniciantes - A melhor estratégia de negociação de opções.

A estratégia de opções de negociação do swing tem três benefícios:

O potencial para experimentar lucros notáveis ​​em seu investimento inicial. As melhores opções de negociação do swing podem limitar a exposição ao risco. Você pode negociar ações de alto preço com uma conta muito pequena.

Se você está negociando uma pequena conta de negociação, a opção Opções para negociação de giro é uma boa estratégia para alavancar seu investimento inicial. Você não precisa necessariamente de muito capital para negociar com as melhores opções de negociação de giro, pois poderá negociar as ações "caras", como Amazon, Netflix ou Alphabet, sem ter que gastar grandes quantias de dinheiro.

A estratégia de opções de negociação do swing tende a ficar principalmente com as opções básicas de chamadas e colocações.

Basicamente, se você quiser comprar uma ação, você compra opções de compra e, por outro lado, se você quer vender uma ação de uma maneira mais conveniente, é comprar opções de venda.

Por que opções para Swing Trading?

A simples razão pela qual escolhemos o Options for swing trading como a principal estratégia para se beneficiar da negociação do mercado de ações é devido ao enorme potencial de lucro.

Todo mundo gosta de fazer grandes lucros e a estratégia de opções de negociação do swing é um veículo de investimento seguro e seguro para atingir seus objetivos monetários.

Vamos nos aprofundar um pouco e delinear alguns dos princípios mais proeminentes por trás da negociação do Options for swing.

Swing Trading Options Strategy - Compre opções de compra.

A estratégia de opções de negociação do swing é um processo de seis etapas passo a passo que pode ser aplicado em qualquer mercado. O que você vai aprender é simplesmente as melhores opções de negociação do swing.

Você pode ver isso como um conjunto de princípios que podem ajudá-lo a entender melhor a negociação de Opções e como aplicar efetivamente uma estratégia de opções de negociação do tipo swing.

Etapa 1: escolha os estoques corretos.

Este é imediatamente o primeiro passo quando se olha para Opções para negociação swing.

Escolher seu estoque pode ser uma tarefa difícil porque há inúmeras ações listadas na Bolsa de Nova York e estão disponíveis para negociação. Naturalmente, o que você quer fazer é construir uma lista sólida de setores com as principais ações.

Aguarde movimentos externos e grandes movimentos percentuais em sua lista de ações e use essas ações para implementar a estratégia de opções de negociação swing.

Melhor ainda, se o movimento percentual maior for devido a alguns relatórios de lucros e tiver um forte catalisador por trás, porque significa que o preço das ações é impulsionado por fortes razões fundamentais.

Etapa # 2: Avalie o ambiente de mercado, se você quiser comprar opções de compra, procure Trend Bullish.

Você precisa saber em que tipo de mercado você está para negociar com sucesso as melhores opções de negociação de swing.

Depois de entender o tipo de mercado em que você está, isso o orientará sobre o lado do negócio que você quer ser, longo ou curto.

O método mais simples para definir uma tendência de alta é procurar por uma série de máximos e mínimos mais altos.

Além disso, para determinar a tendência geral do mercado, você também precisa avaliar as características de seu ambiente de mercado: baixa volatilidade versus alta volatilidade. Isso ajudará você a escolher mais tarde a data de vencimento de suas opções para negociação de swing.

Passo # 3: Escolha o seu preço de exercício.

O próximo passo que uma estratégia de negociação de opções de swing precisa dar a você é o preço de exercício.

Escolher o preço de exercício pode ser uma tarefa difícil se você não souber o que procurar. Idealmente, o que você quer fazer é escolher uma opção fora do dinheiro, mas uma que não esteja muito longe do dinheiro e que entre no dinheiro.

O que está fora da opção de dinheiro?

Segundo a Investopedia: “Out of the money (OTM) é o termo usado para descrever uma opção de compra com um preço de exercício superior ao preço de mercado do ativo subjacente, ou uma opção de venda com um preço de exercício inferior ao mercado. preço do activo subjacente “

Etapa 4: escolha sua expiração - opções mensais.

Uma ótima estratégia de negociação de opções de swing precisa dar ao seu estoque tempo suficiente para passar pelo seu preço de exercício, de modo que ele possa pagá-lo naquela Opção de Compra, caso contrário sua opção poderá expirar sem valor.

Como regra geral, se o seu tempo de expiração for muito grande, por um lado, o risco diminui, mas, ao mesmo tempo, os ganhos percentuais também diminuem.

Em outras palavras, se você está comprando mais tempo, terá um risco consideravelmente menor e suas perdas potenciais serão muito menores.

A melhor abordagem de opções de negociação do swing é usar as opções mensais à medida que você obtém um ganho percentual relativamente mais alto.

Etapa 5: otimizar as entradas e saídas - comprar em pullbacks.

A parte mais importante das melhores opções de negociação do swing é otimizar suas entradas e saídas.

Como regra geral, você precisa estar ciente de que as opções para a negociação swing requer tempo e você precisa ter paciência.

Além disso, com as melhores Opções de negociação de swing, você pode não ter o melhor tipo de entradas em alguns de seus swing trades, desde que você seja paciente e consiga preços mais baixos.

Se você está comprando Opções de chamada, uma tática comercial que você pode usar para otimizar sua entrada é comprar em recuos.

Você pode usar nossas táticas comerciais sobre como negociar pullbacks aqui: Como lucrar com a negociação de pullbacks.

Além disso, sempre defina uma perda de parada máxima depois de comprar uma Opção e alinhe seu lucro com o local em que você acredita que o mercado estará antes de sua opção expirar.

Durante períodos de baixa volatilidade, você deseja reduzir sua posição ao fazer Opções para negociação de swing.

Se você ainda acredita em seu comércio e acha que precisa de mais tempo, basta rolar sua opção para o mês seguinte. Isso é o que o dinheiro inteligente troca, então eles não se ferram com a decadência do tempo.

Nota * O decaimento do tempo é simplesmente a taxa que mede as alterações no preço de uma opção em relação à diminuição no tempo até a expiração.

A estratégia de negociação de opções mais lucrativa precisa ser adequada para executar as opções de compra e venda.

Nota ** O acima foi um exemplo de uma opção de compra de compra usando o tutorial de negociação de opções. Use exatamente as mesmas regras - mas em sentido inverso - para comprar uma negociação de opção de venda. Na figura abaixo você pode ver um exemplo real de Buy Put Options usando as melhores opções de negociação de swing.

Conclusão.

A estratégia de opções de negociação do swing é uma opção poderosa para a negociação do swing, no entanto, como qualquer outra estratégia, requer algum conhecimento de como usá-lo corretamente e esperamos que as nossas melhores opções de negociação de swing o ajudem a gerar lucros constantes.

Há grandes oportunidades para ganhar dinheiro com opções para o comércio de swing, porque eles podem ser muito rentáveis ​​e são uma forma muito mais segura de negociação do que simplesmente negociar ações.

O dia a dia flutuação no mercado de ações tende a abalar um monte de gente fora de seus negócios e as melhores opções de negociação swing tende a suavizar o preço de ação um pouco para que eles tendem a refletir um pouco mais oportunidades de negociação estáveis.

Obrigado pela leitura!

Por favor, deixe um comentário abaixo se você tiver alguma dúvida sobre esta estratégia!